十六部门发文聚焦数据安全；政策发力改善优质房企资产负债表丨明日主题前瞻

发布时间：2023-01-15 22:47:02 来源:第一财经资讯

①十六部门发文聚焦数据安全，产业高景气可期

工信部等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出了“到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，产业生态和创新体系初步建立，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%”的发展目标。

(资料图片)

中泰证券表示，数据是经济发展的重要生产要素和核心引擎，数据安全已成为我国总体国家安全观的重要组成部分。疫情缓解后，安全产业有望迎来拐点。在数据安全、安全信创、云安全、工控安全等因素的共同作用下，政府需求有望修复，关键行业（金融、电信、能源等）需求有望重回景气，人员扩张放缓将促使产业盈利弹性加速释放。

②春节临近锂盐报价继续走低，下游企业盈利或回升

根据上海有色网SMM数据，截至周五（1月13日），电池级碳酸锂报价48.35万元/吨，环比上周五报价下跌18000元/吨；工业级碳酸锂报价45.15万元/吨，环比上周五报价下跌11000元/吨。

华西证券表示，春节后回来上下游博弈仍需时间，节后锂盐市场报价大概率会继续下调，但有望在2月底左右价格企稳。据光大证券测算，碳酸锂约占磷酸铁锂电池成本的50%，是最大的成本项。碳酸锂价格下滑，有望减轻下游正极材料和电池厂的成本压力。

③政策发力改善优质房企资产负债表，或加速地产销售企稳回升

据新华社，《改善优质房企资产负债表计划行动方案》已完成起草，提出“资产激活”、“负债接续”、“权益补充”、“预期提升”四大行动，《方案》也拟定21项具体工作任务，包括通过并购重组的方式盘活优质预售项目资产、设立1000亿元住房租赁贷款支持计划等。

申万宏源表示，“四大行动”有助于进一步改善房企融资，推动地产投资和竣工跌幅收窄。华泰证券认为，行动方案将加速地产金融支持政策落地，叠加需求端政策持续加码，或将加速地产销售企稳回升，抑制信用风险向头部房企扩散。

④顶级IP《三体》电视剧今日开播，相关公司有望受益

顶级IP《三体》电视剧定档，今晚（1月15日）在CCTV电视剧、腾讯视频、咪咕视频首播。该剧出品方汇集企鹅影视、灵河文化和三体宇宙三家公司。

据中证报，有业内人士表示，《三体》是否会成为爆款，将影响企鹅影视的会员转化、续费等能否大幅提升。慈文传媒是灵河文化的参股股东，其股价在2022年12月底到今年1月初已多次涨停；在动画版《三体》上线后，游族网络作为版权方三体宇宙公司的关联方，股价也不断上升。

⑤硅料价格持续承压光伏产业链利润进入再分配阶段

根据中国工业协会硅业分会消息，本周国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨，成交均价为16.16万元/吨，周环比跌幅为9.32%；单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨，成交均价为15.92万元/吨，周环比跌幅为9.65%。本周国内多晶硅价格依旧延续下行走势。

华西证券判断，由于硅料供需关系暂未见扭转，节后硅料价格或将继续承压。中国银河证券表示，随着硅料进入下行周期，光伏产业链利润进入再分配阶段。2023年绝大多数公司的盈利能力都将出现不同程度的改善，主产业链（除硅料）毛利率回归15%的中枢区间。一体化企业能最大化享受硅料释放的利润红利。建议把握两条主线：一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头。

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