环球热头条丨北交所、创新未来、战略配售，咱买的创新基金还好么

发布时间：2023-03-13 14:48:03 来源:表舅是养基大户

公募基金是迅速变化的行业，创新频出，产品不断，创新的根本在于：放下不停挑刺的放大镜，我们就是处在全球最具活力的经济体中，我们的资本市场不断在走向完善的过程中。

【资料图】

创新重要，回顾、复盘也同样重要。

特别是对于我们个人投资人而言，得出一些经验，当下次创新、风口来临时，多点甄别能力，而不至于因为周边疯狂的造势，买一些不清不楚的产品。

今天带大家复盘几个曾经红极一时的创新产品（北交所、三年期战略配售、18个月创新未来）的表现，另外也看下拿了创新资格的基金公司们，谁做的相对好一点？

一、今天主要看看，北交所主题基金。

北交所21年11月15日开市，首批8只北交所基金当月19日开始募集，8家分别是广发、华夏、大成、易方达、嘉实、汇添富、南方、万家，要素都一样，限额5亿、2年定开。

北交所最近声量不大，所以产品关注度也很低，1年多过去了，离打开赎回只剩8个月，看下第一批产品的表现。

1、整体情况。

都是2023年11月23日成立，1年多过去了，净值表现的方差非常大，而且挺巧的，排名正好正好按区域划分。

做的最好的是广州双雄，易方达还有0.9、广发也在0.85以上。

其次是深圳的两家，南方、大成，还保持在0.8以上。

再次是上海的两家，万家和汇添富，已经是7打头了。

最捉急的是北交所所在的北京的两家，灯下黑了，华夏、嘉实，其中嘉实已经亏了34个点了。

2、业绩表现。

从成立以来的表现来看，跑赢了同期沪深300的只有易方达、广发、南方、大成4家。

从2022年、2023年两个自然年的维度看，2022年，易方达、广发、大成、南方的产品都能位于全市场的前1/2，其中易方达的能排前15%。

而到了今年，整体来看还是小盘股占优势，宽基指数中也是中证1000、国证2000领跑，北交所的表现相对于大盘还是不错的，8只产品全部进入了市场的前1/3。

3、仓位。

大成和易方达是最谨慎的，到去年年底，仓位都在70%或以下，这可能也是去年表现相对同类和市场平均好一点的，主要贡献因子。

4、行业。

从行业配置看，基本和北交所的行业定位差不多，前三大行业中，8家都配置了材料、工业方向，5家重配了信息技术，不一样的地方在于，广发重配了可选消费、万家重配能源方向、大成则是医药。

5、个股。

发现个比较好玩的，成立以来跑的最捉急的华夏和嘉实的产品，都重仓了宁王（2022年6月末），其中华夏的产品是第一大重仓个股，北交所的产品中，第一大买成了创业板龙头，嗯...有点不理解这个思路，去年下半年开始新能源表现不佳，预计对产品也造成了一定的拖累。

北交所的就总结到这儿。

二、6只战略配售基金。

战略配售基金是2018年7月5日创设的，算是初代网红了。

18年大量优质的新兴产业、互联网公司无法在境内上市，通过CDR参与这部分境外上市公司的模式，诞生，当时叫独角兽基金。

一共6只，分别是嘉实、南方、易方达、招商、华夏、汇添富，合计1000亿首发，产品到目前，加总规模只剩80亿出头，基金经理也基本换了个遍，我们看看成立以来的最新表现吧。

1、整体情况。

嘉实和南方的在水面以上，其他都还在水面以下挣扎。

2、业绩表现。

2021年满3年后，单从封闭期后，去年第一个自然年度的维度看，4只跑赢了沪深300，华夏和招商的跑输，不过招商的今年以来已经跑了7个多点，表现不错。

三、5只创新未来基金。

为了参与蚂蚁战略配售，出的5只基金，可以说是时代的眼泪了。

2020年9月创设，18个月持有期，分别是易方达、汇添富、鹏华、华夏、中欧。首发分别120亿，一共600亿，我们看看成立以来的最新表现吧。

1、整体情况。

方差巨大，一头一尾收益差距已经翻倍了：易方达在1.07，而鹏华已经来到了0.55。

2、业绩表现。

2021年、2022年的表现，都是易方达领跑，2022年是唯一跑赢了沪深300的。

总结一下。

创新产品是时代的风口、还是时代的眼泪？这很难判定，因为我们拉取的还是太短的周期，目光放长，可能结论就会不同。

但至少，从横向可比的维度看，基金公司拿到创新品种后，在业绩端，还是有非常明显的分化的。

这可能也折射出基金公司的权益投研功底，特别是对于新生事物的研究深度。

数据上面都有，就不再点名了。

完。

以上数据均来自wind，不构成任何投资建议。

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